华泰博瑞基金管理有限公司(华泰博瑞基金管理有限公司官网)

日期： 2023-06-21 12:58:41 浏览：3

读创/深圳商报记者詹钰叶

今年只剩下最后一个半月，从产品目前的表现看，华泰柏瑞基金今年可能很难交出令持有人满意的答卷。截至目前，公司旗下基金中有近七成基金年内收益为负。基金经理何琦在管产品净值跌幅居前；他在三季报中进行反思，随后公司以“文件版本有误”为由进行了更正。

同花顺数据显示，今年以来华泰柏瑞基金旗下有85只基金的净值出现下跌（仅统计A份额），占比为68%。其中的华泰柏瑞亚洲领导企业混合（QDII）跌幅最大，今年以来净值大跌45.94%；港科技50、互联网50、物联网、游戏动漫、恒生科技等多只被动指数型股票基金或QDII基金年内净值跌幅超过30%。

主动权益基金方面，有45只产品年内净值下跌，占比高达86.54%。其中，华泰柏瑞港股通时代机遇混合A年内跌幅最大，净值下跌了42.9%；华泰柏瑞消费成长混合、华泰柏瑞质量成长A、华泰柏瑞质量精选混合A、华泰柏瑞质量领先混合A与华泰柏瑞新经济沪港深混合今年以来净值跌幅均超过30%；华泰柏瑞激励动力混合A、华泰柏瑞价值增长混合A、华泰柏瑞行业领先混合、华泰柏瑞行业严选混合A等13只产品今年以来净值跌幅均超过20%。还有15只基金今年以来净值跌幅超过10%。以上产品并非次新基金，成立时间均超过一年。

以上19只净值跌幅超20%的主动权益基金中，基金经理何琦旗下有净值跌幅最大的华泰柏瑞港股通时代机遇混合A与跌幅超30%的华泰柏瑞新经济沪港深混合；此外，公司旗下跌幅最大的产品华泰柏瑞亚洲领导企业混合（QDII）也由何琦管理。李晓西旗下三只基金净值跌幅居前，沈雪峰与吕慧建旗下分别有四只与三只基金上榜。

三季报显示，截至今年三季度末，何琦在管产品规模合计为98.85亿元，较今年年中的116.91亿元减少了18.06亿元，暂时掉出百亿基金经理的队伍。从产品持仓看，何琦青睐港股的房地产、非银金融行业：华泰柏瑞港股通时代机遇A成立以来先后披露了五份季报，重仓股主要为港股的房地产与非银金融板块；华泰柏瑞新经济沪港深最近披露的四份季报显示，产品前十大重仓股中的港股也主要来自以上两大板块。而数据显示，恒生金融业、房地产管理与开发板块今年以来表现不佳，年内跌幅分别为15.89%、26.63%。

对于在管产品年内表现不佳一事，何琦曾在2022年三季报中进行了反思：“这一年来，我也在反思自己的投资理念和心态，一是过于天真；二是止损不够坚决；三是对于周期缺乏足够的认识。”他并表示，这是他作为基金经理最大的投资败笔，对于今年净值大回撤，非常抱歉和难过。

但随后公司对他在管的3只基金的三季报进行了更正，称“文件版本有误”。目前基金经理何琦在财报中的分析内容如下：“这一年来我也在反思自己的投资决策：应该更多的去布局长期更有增长潜力的公司，即使短期可能也有回调。对短期可能的价值陷阱，应该更加警惕。从组合角度而言，今年过于看重估值，而忽略了行业暴露，从而造成年初以来组合业绩不佳。”

审读：喻方华