文华商品指数减仓8.7万手,资金流入4.47亿。上涨0.42%报148.69点。 8月的第四个交易日文华商品维持强势走升形态,持续创新高。那么从各个板块资金情况来看,资金流入的迹象非常明显,特别是持续走升的板块一直在保持流入状态,黑色、有色、贵金属、油脂也都在资金的推动下不断的创新高。那么目前软商品板块以及化工板块中的个别品种也出现了反弹行情,而且都是震荡超过1个月之上的品种,这也说明整个市场确实有出现轮番上涨的迹象,那么之前的尿素,纯碱也出现过补涨。接下来棉花和橡胶会不会接力走升值得投资者密切。而最近走势趋弱的品种苹果、鸡蛋、双粕、豆一、郑醇可以用来对冲,多空分布也是控制风险的一种方式。而强势的品种,黄金、白银,郑油,铁矿石,玻璃持续大涨,也让投资者看到了趋势的力量,尽量别去抄底摸顶,左侧交易。最好是与势为伴,顺势而为。
周四(8月6日),A股探底回升,券商股尾盘发力。上证指数收盘涨0.26%报3386.46点,盘中跌逾1%;深证成指跌0.7%报13863.13点;创业板指跌1.6%报2814.37点,盘中跌近3%;科创50跌近1%;全A跌0.15%。两市成交额近1.3万亿元;北向资金净卖出超25亿元。
军工火力全开,集成电路及芯片概念活跃,券商尾盘急拉,国产软件崛起,肝素概念大涨,装配式建筑板块升温,数字货币概念冲高回落,次新股走强,金价上涨提振黄金概念,海南板块反复活跃,病毒防治概念股深度回调,疫苗产业链、口罩等题材纷纷下挫,大消费表现不振,白酒、免税店、农业、猪肉等板块跌幅靠前。
国债期货尾盘跌幅扩大,收盘全线下跌,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.13%,2年期主力合约跌0.11%。10年期主力合约全日减仓2716手,成交6万,较前一日有所萎缩。整体看,国债期货仍然比现券相对强势,银行间主要利率债收益率上行幅度略有扩大,10年期国债活跃券200006收益率上行2bp报2.9775%,5年期国债活跃券200005收益率上行5.41bp报2.79%。
商品指数沉淀资金1770.27(+4.51)亿元,贵金属入2.62亿元,黑色流入4.54亿元, 有色板块流入1.42亿元,农产品板块流入1.34亿元,化工板块流出1.80亿元。橡胶增仓2.2万逾手震荡走升,豆粕增仓近2万手走势收阴;甲醇减仓13万手震荡收阴,PTA减仓近6万手震荡收阴。 领涨品种沪银(+7.71%)、菜籽(+6.84%)、NR(+5.56%), 领跌品种红枣(-3.73%)、鸡蛋(-2.92%)、苹果(-2.07%)。
1、螺纹:08月06日,上海 HRB400 20mm报价:3690收平
2、热卷:08月06日,上海 4.75mm报价:4070收平
3、铁矿:08月06日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价:890收平,普氏指数:118.45涨0.45
4、玻璃:08月05日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1603收平
5、焦炭:08月06日,天津港(600717)一级冶金焦(A<12.5%,s<0.65%,m40>82%,M10<7.5%,m<7%,csr>62,山西产)平仓价:1870收平
6、焦煤:08月06日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%s,g80,河北产)库提价(含税):1100收平< span="">
7、郑煤:08月06日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:565.5跌3
8、钢坯:08月06日,唐山方坯Q235报价:3460涨20,天津方坯Q235报价:3550跌10
9、硅铁:08月05日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5700收平
10、锰硅:08月06日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6000收平
螺纹减仓3.59万手,上涨26元或0.68%,报3858元/吨;热卷减仓0.90万手,下跌1元或0.03%,报3910元/吨。
螺纹钢震荡运行在3834-3879元之间,早盘增仓冲高之后减仓回落,午后走势震荡持坚,继续创新高之后价格整体处在高位运行,本周螺纹库存下行,缓解了季节性垒库压制,在承压力量不足的情况下,凸显供需格局向好的逻辑,短线支撑参考3810-3820附近。热卷也是冲高3949元新高之后回落,午后减仓回落至3900元的位置,本周整体产存均延续小幅上行的情况下,压力略显高于螺纹,不过从绝对量来看,还是不能都成下行压制,高位震荡表现还是持坚,支撑参考3840-3850附近。
今日减仓3.10万手,上涨22元或2.48%,报910元/吨。
铁矿石在890增仓企稳之后减仓持续走高,再创新高之后白盘基本上在900之上强势运行,最高升至915元的高位,离去年7月份高点也是近在咫尺。钢矿联袂驱动犹存的情况下,铁矿石近乎疯狂的行情还是坚实逻辑驱动的结果,当前钢厂产量继续居高不下,能否继续上行上行突破资金力量,从长期角度来看,主机逐渐换月之后1月跟进操作,已经是剑指上市新高。
焦炭减仓1.84万手,下跌0元或0.00%,报2042元/吨;焦煤减仓0.95万手,上涨8元或0.66%,报1219.5元/吨。
焦炭减仓震荡走升至2055元之后回落,在2028元守住之后上行重新回到夜盘震荡区间内。整体也是创新高之后高位窄幅运行,在趋势性走升展开之后,钢矿联动性较好,对焦炭的支撑继续是参考1990-2000的位置,之上维持低吸买涨思路。焦煤震荡性运行在1210-1225元之间,冲高回落之后尾盘表现持坚,在1190-1200支撑有效的情况下,维持看涨思路,企稳1230建议尝试跟涨介入。焦炭主动下,当前对焦煤的提振作用较好。
玻璃减仓0.33万手,上涨40元或2.20%,报1858元/吨;纯碱增仓 0.31 万手,上涨11元或 0.78 %,报 1417
玻璃在1804元震荡企稳之后增仓博弈下多头占据上风,尾盘增仓拉涨至1875元的高位,继续创新高之后,凸显多头战斗力仍旧旺盛,支撑平台参考1820元、1790元附近位置,均线强势支撑下整体参考5日均线位置,1月支撑参考1740元附近位置,低吸的同时夯实1800继续跟涨。纯碱在冲高回落之后,近期震荡运行在1393-1437元之间,在反弹均线支撑较好,夯实1400之后继续看涨,目标1490-1500争夺。
1、甲醇:08月06日,华东市场中间价:1645收平
2、橡胶:08月06日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:10800涨50
3、橡胶:08月05日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1310涨25
4、PTA:08月05日,华东市场高端价:3580涨35
5、塑料:08月06日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7700收平
6、PP:08月06日,PP(EPS30R)齐鲁石化(600002)出厂价:8150收平
7、PVC:08月06日,PVC(电石法)全国市场中间价:6665跌35
8、沥青:08月06日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3480收平
9、燃料油:08月06日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:410收平
10、乙二醇:08月05日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3725涨25
11、尿素:08月05日,华鲁恒升(600426)尿素(小颗粒)出厂价:1720涨70
今日减仓0.20万手,上涨2.9元或1.04%,报282.9元/桶。
INE原油今日减仓的情况下保持弱势阴跌的行情,不过盘中的振幅加剧,主要是受到国际原油大幅走升的的影响,期价夜盘高开低走,依旧没有上破288.4附近的平台压力位。那么日内即使有反复,走势仍然较弱。目前仍然于国际原油走势负相关。但是外盘持续上涨还是会限制内盘的下跌空间。欧洲制造业数据回暖,提振了市场对于经济复苏的预期,因此美原油刷新五个月高位。同时EIA原油库存大降以及美元走低也对油价构成支撑。不过美国7月ADP数据大幅差于预期,凸显疫情冲击下美国经济复苏缓慢,这令市场对于原油需求复苏持怀疑态度,因此美原油回吐了部分涨幅。短时间上方200日均线,周三美原油一度站上200日均线,为1月以来首次。
今日减仓2.41万手,上涨3元或0.18%,报1659元/吨。
燃油今日增仓的情况下出现高开低走的行情,期价夜盘受到国际原油持续走升的影响,跳空高开,但是期价没有延续高开高走的行情,期价再次回到了震荡区间。震荡的行情还在延续,燃油正常情况下与国际原油的正相关性较强,但是目前来看也出现分化。日内短线参与为主,等待期价摆脱震荡区间之后参与波段行情。
今日增仓0.43万手,上涨6元或0.21%,报2812元/吨。
沥青今日增仓的情况下出现了震荡下行的走势,空头主动增仓单迹象非常明显,期价也没有跟随国际原油的反弹行情而出现跟涨的迹象。日线来看期价处于震荡区间,但是走势趋弱,不断的测试区间下沿的支撑作用。建议投资者在期价没有打破震荡之前,高抛低吸操作为主,下方重要支撑在2750附近,上方压力位在2860附近。
橡胶(2101):
今日增仓2.17万手,上涨260元或2.13%,报12450元/吨。
橡胶今日增仓的情况下暂开加速反弹的形态,期价盘中回踩了5日均线确认支撑有效之后开始走升,重心不断的上移,那么橡胶也是在底部震荡许久之后开始有加速上涨的迹象,我们在8月3日提示客户从9月移仓至01合约。目前有浮盈的情况下继续持有多单,反弹的持续性。耐心真的很重要。
今日减仓12.76万手,下跌6元或0.35%,报1688元/吨。
郑醇今日减仓的情况下保持弱势阴跌的行情,期价目前与国际油价有所脱节,日线来看甲醇依旧处于偏空形态,背靠趋势线的压力位高抛的策略可执行。1728附近的压力位上破空单离场,跌破1670附近的平台考虑加仓。
PTA减仓5.96万手,上涨16元或0.44%,报3634元/吨;MEG减仓1.82万手,下跌31元或0.82%,报3772元/吨。
乙二醇今日减仓的情况下出现冲高大幅回落的行情,盘中波动较大,创出近期新高之后没有持续走升,期价盘中尝试上破3847附近的平台压力位失败开始回落,盘中建议客户止盈了多单,这个反弹的目标也到了预期的位置。接下来回调之后启稳继续低吸布局多单的机会。PTA今日减仓的情况下出现了高开小幅回落的行情,期价收盘站上60日均线的支撑,重心在上移的阶段。建议投资者日内依托均线支撑试多单为主。
塑料减仓1.08万手,下跌20元或0.28%,报7180元/吨;聚丙烯减仓1.68万手,下跌23元或0.30%,报7727元/吨 。
塑料今日减仓的情况下冲高小幅回落为主,虽然国际原油在持续走升,但是国内化工板块并没有出现积极跟涨的迹象,多数品种均出现了冲高回落调整的节奏。那么塑料日线保持反弹形态,依托20日均线的支撑继续低吸试多为主。PP今日减仓的情况下也延续冲高回落的行情,夜盘上破了7772高点之后没有保持住走升的节奏,那么在没有资金的推动下依旧在高位调整,还是看好后市的上破加速上涨行情。止损不大,依旧可以尝试。国际原油持续走升,限制其回调空间。
1、黄金:08月05日,中国黄金投资金条报价:435.8涨7.49
2、白银:08月06日,1#银99.99%报价:6245涨205
3、沪铜:08月06日,上海物贸平均价:51315收平
4、沪锌:08月06日,上海物贸平均价:19315涨430
5、沪铝:08月06日,上海物贸平均价:14650跌270
沪铜增仓0.03万手,上涨50元或0.10%,报51400元/吨;沪铝减仓0.32万手,下跌155元或1.06%,报14505元/吨。
沪铜今日增仓的情况下保持横盘的走势,那么在期价还没有选择出方向的之前,建议投资者暂时保持观望的态度,耐心等待。沪铜在经历一波强势上涨行情之后,开始调整。沪铝今日减仓的情况下没有延续强势调整的节奏,期价跌破10日均线的支撑展开回调行情,建议投资者多单暂时回避,等待本次调整结束之后在介入多单的机会。20日均线的支撑非常重要,耐心等待。而沪锌与沪镍出现了补涨行情,特别是沪镍在外盘伦敦镍持续上涨的影响下,内外盘共振,期价盘中加速走升,再创近期新高。偏多思路不变,有色板块目前处于轮番上涨的阶段。
据EIA周报,截止7月31日当周,美国原油产量为1100万桶/日,较前值-10万桶/日;商业原油库存为51859.6万桶,较前值-737.3万桶;汽油库存为24780.6万桶,较前值+41.9万桶。
本周中国港口商业原油总库存3269.7万吨,较上周增加3.6万吨,环比增长0.11%。本周分区域来看,除山东、广东及广西地区外,其他地区的港口库存维持不变或有所上涨,整体仍处高位。海南地区部分港口库存延续满罐状态。
本周港口库存去库为主,主要表现在浙江地区,周内江苏地区船货抵港量不多,社会库抵港量预计约7.3万吨附近,但主流库区提货量亦未有明显好转,库存窄幅去库,但浙江地区周内船期稍有推迟,在烯烃下游正常消耗下,去库明显。
据Mysteel库存数据,截至8月6日,本周螺纹社会库859.34万吨,周环比下降1.37万吨。热卷社会库存280.7万吨,周环比增加4.42万吨,冷轧社会库存114.26万吨,周环比增加0.16万吨。螺纹钢厂库存349.27万吨,周环比下降7.81万吨。热卷钢厂库存112.02万吨,周环比增加0.24万吨。冷轧钢厂库存33.12万,周环比增加0.19万吨。产量方面,螺纹周产量384.72万吨,较上周下降2.87万吨。热卷周产量334.67万吨,较上周增加8.18万吨。冷轧产量79.72万吨,周环比增加0.71万吨。
郑商所:自8月10日结算时起 ,玻璃期货2009合约交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为7%;8月17日结算时起,玻璃期货2009合约交易保证金标准调整为20%。
8月6日Mysteel钢厂铁矿石库存统计64家样本进口烧结粉总库存1715.80万吨;烧结粉总日耗63.23万吨;库存消费比27.14,进口矿平均可用天数24天。
内蒙古煤矿安全监察局消息,经过为期4个多月的前期调研筹备工作,乌海井工煤矿从近日起全面实施“取消夜班”工作模式。
8月PTA装置检修如期进行,其中包括宁波台化100万吨装置检修两周,三房巷(600370)120万吨装置检修1个月,桐昆220万吨装置目前重启,并且接下来扬子石化65万吨装置8月6日附近检修,虹港石化150万吨8月中旬检修4-5天。华彬石化140万吨8月中旬降负5成。因此8月份PTA供需格局略有改善。供应端主动降负,如若PTA装置全部如期进入检修降负,则8月中下旬开始或有阶段性的去库,供需短期向好令市场情绪略有改善。
从下游来看,虽然涤纶现金流处于亏损边缘,但由于前期装置不断重启以及新装置陆续新投,减产、降负情况并未达到,当前国内聚酯负荷维持在87.34%附近。近几周终端市场负荷有小幅改善,部分企业适度补货,但考虑到受下游需求短期难以改善,市场拉涨阻力预期较大,短线聚酯市场盘整概率偏大。后市终端外贸及秋冬订单恢复情况。
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